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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 844.00 | 21 094.00 | 2 750.00 | 23 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300.00 | 25 550.00 | 2 750.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 033.00 | 4 413.00 | 42 621.00 | 47 033.00 |
BZ Autres créances | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CF Disponibilités | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 214.00 | 4 413.00 | 53 801.00 | 58 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 513.00 | 29 962.00 | 56 551.00 | 86 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DH Report à nouveau | | -3 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 421.00 | 8 766.00 | | 2 421.00 |
DL TOTAL (I) | 16 509.00 | 14 088.00 | | 16 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 187.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 029.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 328.00 | 32 377.00 | | 31 328.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 041.00 | 41 047.00 | | 40 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 551.00 | 55 136.00 | | 56 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 041.00 | 41 047.00 | | 40 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 432.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 432.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 432.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 324.00 | 88 771.00 | | 90 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 903.00 | 80 005.00 | | 87 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 421.00 | 8 766.00 | | 2 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 168.00 | | 2 132.00 | 26 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | 2 132.00 | 21 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648.00 | 902.00 | | 24 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 192.00 | 902.00 | | 20 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VW T.V.A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |