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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 147.00 | 19 305.00 | 841.00 | 20 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 363.00 | 55 815.00 | 548.00 | 56 363.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 071.00 | 164 747.00 | 10 324.00 | 175 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 640.00 | | 157 640.00 | 157 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 066.00 | | 360 066.00 | 360 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 137.00 | 164 747.00 | 370 390.00 | 535 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DH Report à nouveau | -115 776.00 | | | -115 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
DL TOTAL (I) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
DP Provisions pour risques | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 390.00 | | | 370 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 086.00 | | 791 086.00 | 791 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 086.00 | | 791 086.00 | 791 086.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 035.00 | | | -6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 865.00 | | | 790 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 804.00 | | | 672 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 671.00 | | 1 000.00 | 180 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 175 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533.00 | | 1 000.00 | 14 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 898.00 | 4 848.00 | | 159 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 898.00 | 4 848.00 | | 159 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 600.00 | 2 100.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 978.00 | 189 645.00 | 8 333.00 | 197 978.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |