| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 1 273.00 | 1 717.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 524.00 | 21 050.00 | 15 474.00 | 36 524.00 |
BF Prêts | 150 253.00 | | 150 253.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 004.00 | 30 206.00 | 207 798.00 | 238 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 494.00 | 68 816.00 | 388 678.00 | 457 494.00 |
BZ Autres créances | 1 421 088.00 | | 1 421 088.00 | 1 421 088.00 |
CF Disponibilités | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 176.00 | 68 816.00 | 1 861 360.00 | 1 930 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 180.00 | 99 022.00 | 2 069 158.00 | 2 168 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 023.00 | -33 501.00 | | -2 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 044.00 | 31 478.00 | | 54 044.00 |
DL TOTAL (I) | 177 421.00 | 123 377.00 | | 177 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 132 948.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 235.00 | 99 543.00 | | 87 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 636.00 | 469 539.00 | | 590 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 523.00 | 1 231 951.00 | | 1 181 523.00 |
EA Autres dettes | 29 550.00 | 29 068.00 | | 29 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 064.00 | 1 963 051.00 | | 1 889 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 158.00 | 2 089 101.00 | | 2 069 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 829.00 | 1 863 507.00 | | 1 801 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 48.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 727 580.00 | | 6 727 580.00 | 6 727 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 580.00 | | 6 727 580.00 | 6 727 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 601.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 398.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 399.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 169.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | 814.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 983.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -584.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 761.00 | 6 259 521.00 | | 6 864 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 717.00 | 6 228 043.00 | | 6 810 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 044.00 | 31 478.00 | | 54 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 852.00 | | 33 362.00 | 234 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 858.00 | 162 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 209.00 | 238 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 351.00 | 39 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | | 15 345.00 | 49 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 448.00 | | 18 017.00 | 149 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 668.00 | 5 041.00 | 24 503.00 | 49 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | 5 041.00 | 24 503.00 | 41 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
6T Sur comptes clients | 69 024.00 | | 208.00 | 69 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 024.00 | | 208.00 | 69 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 697.00 | | 208.00 | 71 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 637.00 | 590 637.00 | | 590 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 997.00 | 524 997.00 | | 524 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 883.00 | 316 883.00 | | 316 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
UP Prêts | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 374 915.00 | 374 915.00 | | 374 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VB T. V. A. | 97 462.00 | 97 462.00 | | 97 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 665.00 | 1 101 665.00 | | 1 101 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 338.00 | 1 887 731.00 | 162 607.00 | 2 050 338.00 |
VW T.V.A. | 331 927.00 | 331 927.00 | | 331 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 829.00 | 1 801 829.00 | | 1 801 829.00 |