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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 772.00 | 1 928.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 41 436.00 | 27 944.00 | 13 493.00 | 41 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624.00 | 15 300.00 | 324.00 | 15 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 874.00 | 291 844.00 | 81 030.00 | 372 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 134.00 | 335 859.00 | 127 275.00 | 463 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 196.00 | | 163 196.00 | 163 196.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 505 149.00 | | 505 149.00 | 505 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 517.00 | | 729 517.00 | 729 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 651.00 | 335 859.00 | 856 792.00 | 1 192 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 608 662.00 | 584 828.00 | | 608 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 662.00 | 23 834.00 | | 46 662.00 |
DL TOTAL (I) | 682 824.00 | 636 162.00 | | 682 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 741.00 | 30 006.00 | | 17 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 76.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 13 592.00 | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 368.00 | 108 240.00 | | 122 368.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 333.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 968.00 | 152 247.00 | | 173 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 792.00 | 788 409.00 | | 856 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 705.00 | 134 506.00 | | 168 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 025.00 | | 3 280.00 | 463 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171.00 | 463 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 171.00 | 33 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 671.00 | 33 671.00 | 2 700.00 | 33 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 354.00 | | 580.00 | 429 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 942.00 | 56 088.00 | 3 171.00 | 282 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 772.00 | 3 171.00 | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 771.00 | 55 316.00 | | 279 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 163 196.00 | 163 196.00 | | 163 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 741.00 | 12 478.00 | 5 263.00 | 17 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 968.00 | 168 705.00 | 5 263.00 | 173 968.00 |