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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 58.00 | 1 861.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 927.00 | 206 023.00 | 179 904.00 | 385 927.00 |
040 Immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 937.00 | 206 081.00 | 270 855.00 | 476 937.00 |
060 Stock marchandises | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
072 Créances – Autres | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
084 Disponibilités | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
110 Total général Actif | 567 403.00 | 206 081.00 | 361 321.00 | 567 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 205.00 | | | 161 205.00 |
230 Autres produits | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 164 682.00 | | | 164 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 344.00 | | | 96 344.00 |
252 Charges sociales | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 836.00 | | | 380 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 867.00 | | | 408 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |