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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 867.00 | 24 971.00 | 2 896.00 | 27 867.00 |
BZ Autres créances | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 911.00 | 24 971.00 | 70 940.00 | 95 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 212.00 | 99 567.00 | | 3 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | -96 356.00 | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 633.00 | 11 462.00 | | 41 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 6 288.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 382.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 27 169.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 308.00 | 34 839.00 | | 29 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 940.00 | 46 301.00 | | 70 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 308.00 | 34 839.00 | | 29 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 026.00 | 73 792.00 | | 112 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 855.00 | 170 148.00 | | 81 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | -96 356.00 | | 30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VP Divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 292.00 | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | 4 662.00 | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 11 440.00 | 27 472.00 | | 11 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 284.00 | 8 889.00 | | 6 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 945.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 2 237.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 804.00 | 14 732.00 | | 2 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404.00 | 4 063.00 | | 3 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 512.00 | 41 023.00 | | 22 512.00 |