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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 282 509.00 | 40 478.00 | 242 031.00 | 282 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 12 778.00 | 1 918.00 | 14 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 345.00 | 53 256.00 | 244 089.00 | 297 345.00 |
BT Marchandises | 1 416 499.00 | | 1 416 499.00 | 1 416 499.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 350.00 | | 664 350.00 | 664 350.00 |
CF Disponibilités | 1 819 196.00 | | 1 819 196.00 | 1 819 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 625.00 | | 3 911 625.00 | 3 911 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 970.00 | 53 256.00 | 4 155 713.00 | 4 208 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 980.00 | 52 734.00 | | 72 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 29 446.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 184 994.00 | 182 980.00 | | 184 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 056.00 | 3 884 216.00 | | 945 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 522.00 | 8 475 177.00 | | 2 966 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 172 848.00 | | 34 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 590.00 | 13 732.00 | | 18 590.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 3 062.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 719.00 | 12 549 035.00 | | 3 970 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 713.00 | 12 732 015.00 | | 4 155 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 719.00 | 12 549 035.00 | | 3 970 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 056.00 | 884 216.00 | | 945 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 699 333.00 | | 8 699 333.00 | 8 699 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 333.00 | | 8 699 333.00 | 8 699 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 713 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 793 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 638 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 903.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961 641.00 | | | 1 961 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 961 641.00 | | | 1 961 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 353.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 353.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960 299.00 | -353.00 | | 1 960 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | 3 637.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 373.00 | 946 791.00 | | 10 708 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 359.00 | 917 344.00 | | 10 706 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014.00 | 29 446.00 | | 2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 410.00 | | 935.00 | 296 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 270.00 | | 935.00 | 296 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 574.00 | 8 682.00 | | 44 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 8 682.00 | | 44 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 056.00 | 945 056.00 | | 945 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 966 522.00 | 2 966 522.00 | | 2 966 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 719.00 | 3 970 719.00 | | 3 970 719.00 |