| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 437.00 | 65 029.00 | 6 409.00 | 71 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 966.00 | 68 021.00 | 10 945.00 | 78 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 289.00 | 27 292.00 | 289 997.00 | 317 289.00 |
BZ Autres créances | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CF Disponibilités | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 957.00 | 27 292.00 | 457 665.00 | 484 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 923.00 | 95 313.00 | 468 610.00 | 563 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 625.00 | 107 478.00 | | 96 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 721.00 | 11 187.00 | | 10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 112 176.00 | 123 494.00 | | 112 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 344.00 | 47 757.00 | | 30 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 498.00 | 130 674.00 | | 87 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 430.00 | 130 066.00 | | 114 430.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 12 862.00 | | 12 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 350.00 | 18 137.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 434.00 | 339 495.00 | | 356 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 610.00 | 462 990.00 | | 468 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 434.00 | 339 495.00 | | 356 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 904.00 | | 746 904.00 | 746 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 904.00 | | 746 904.00 | 746 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 724.00 | 15 481.00 | | 17 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | 3.00 | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 63.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 63.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | -60.00 | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 189.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 904.00 | 820 510.00 | | 797 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 183.00 | 809 323.00 | | 787 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 721.00 | 11 187.00 | | 10 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 658.00 | 5 852.00 | | 11 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 635.00 | | 4 022.00 | 86 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 691.00 | 78 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 691.00 | 74 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 098.00 | | 4 022.00 | 82 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 778.00 | 1 933.00 | 11 691.00 | 77 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 778.00 | 1 933.00 | 11 691.00 | 77 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 234.00 | 27 292.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 234.00 | 27 292.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 234.00 | 27 292.00 | 30 234.00 | 30 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 292.00 | 30 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 273 466.00 | 273 466.00 | | 273 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
VB T. V. A. | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
VW T.V.A. | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 434.00 | 356 434.00 | | 356 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 2 015.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 799.00 | 8 607.00 | | 5 799.00 |
ST Autres comptes | 113 419.00 | 111 549.00 | | 113 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 564.00 | 18 489.00 | | 18 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 156.00 | 19 008.00 | | 13 156.00 |
YT Sous‐traitance | 48 026.00 | 56 682.00 | | 48 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 847.00 | 1 513.00 | | 8 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 524.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | 4 539.00 | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 142.00 | 136 519.00 | | 144 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 533.00 | 69 447.00 | | 67 533.00 |
ZE Dividendes | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 655.00 | 196 840.00 | | 194 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |