| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 904.00 | 12 727.00 | 1 177.00 | 13 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 107.00 | 3 304.00 | 803.00 | 4 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 184.00 | 16 031.00 | 13 153.00 | 29 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | 1 485.00 | 6 095.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 456.00 | | 333 456.00 | 333 456.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 469 554.00 | | 469 554.00 | 469 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 160.00 | 1 485.00 | 819 675.00 | 821 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 343.00 | 17 516.00 | 832 828.00 | 850 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | 360 083.00 | | | 360 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
DL TOTAL (I) | 449 942.00 | | | 449 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 885.00 | | | 382 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 828.00 | | | 832 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 161.00 | | | 280 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 726.00 | | 1 199 726.00 | 1 199 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 726.00 | | 1 199 726.00 | 1 199 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 546.00 | | | 1 208 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 856.00 | | | 1 134 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 815.00 | | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 815.00 | | 15 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 185.00 | 1 485.00 | 1 185.00 | 1 185.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | 1 485.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | 1 485.00 | 6 208.00 | 6 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 125.00 | 100 125.00 | | 100 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 143.00 | 146 143.00 | | 146 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 747.00 | 30 023.00 | 102 724.00 | 132 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 026.00 | 344 026.00 | | 344 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 198.00 | 344 026.00 | 5 173.00 | 349 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 885.00 | 280 161.00 | 102 724.00 | 382 885.00 |