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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 812.00 | 53 245.00 | 2 567.00 | 55 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 363.00 | 20 182.00 | 3 180.00 | 23 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 76 906.00 | 19 406.00 | 96 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 555.00 | | 109 555.00 | 109 555.00 |
BZ Autres créances | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CF Disponibilités | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 216.00 | 76 906.00 | 259 309.00 | 336 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 174.00 | 73 290.00 | | 74 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 883.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 119 012.00 | 118 174.00 | | 119 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 705.00 | 82 247.00 | | 86 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 12 528.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 404.00 | 35 451.00 | | 28 404.00 |
EA Autres dettes | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 297.00 | 136 767.00 | | 140 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 309.00 | 254 941.00 | | 259 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 297.00 | 136 767.00 | | 140 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
FG Production vendue services | 363 545.00 | | 363 545.00 | 363 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 644.00 | | 387 644.00 | 387 644.00 |
FM Production stockée | | | -6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 766.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 446.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 728.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 457.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 6 185.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -6 185.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 072.00 | 419 814.00 | | 381 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 234.00 | 418 930.00 | | 380 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | 883.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 140.00 | 4 767.00 | | 72 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 663.00 | 4 767.00 | | 68 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -103 015.00 | -103 015.00 | | -103 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UX Autres créances clients | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VW T.V.A. | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |