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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 794.00 | 10 476.00 | 2 318.00 | 12 794.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 10 256.00 | 1 563.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 690.00 | 89 183.00 | 58 507.00 | 147 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 055.00 | 109 915.00 | 95 140.00 | 205 055.00 |
BT Marchandises | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 588.00 | 1 485.00 | 495 103.00 | 496 588.00 |
BZ Autres créances | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
CF Disponibilités | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 439.00 | 1 485.00 | 958 954.00 | 960 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 494.00 | 111 400.00 | 1 054 095.00 | 1 165 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
DH Report à nouveau | 606 817.00 | 557 941.00 | | 606 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 150.00 | 98 876.00 | | -63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 673 201.00 | 786 351.00 | | 673 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 461.00 | 19 026.00 | | 45 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 95 891.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 108.00 | 415 481.00 | | 288 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 50 015.00 | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 893.00 | 581 963.00 | | 380 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 095.00 | 1 368 315.00 | | 1 054 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 359.00 | 572 501.00 | | 351 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 124.00 | 249 289.00 | 1 737 413.00 | 1 488 124.00 |
FD Production vendue biens | -84.00 | | -84.00 | -84.00 |
FG Production vendue services | 665 733.00 | 63 663.00 | 729 396.00 | 665 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 773.00 | 312 952.00 | 2 466 725.00 | 2 153 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 4 200.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 740.00 | 210.00 | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 607.00 | 4 410.00 | | 12 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | -4 410.00 | | -4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 479.00 | 3 174 361.00 | | 2 500 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 629.00 | 3 075 485.00 | | 2 563 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 150.00 | 98 876.00 | | -63 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 852.00 | | 42 563.00 | 203 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 262.00 | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 360.00 | 205 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 097.00 | 159 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 043.00 | | 42 563.00 | 153 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 938.00 | 20 597.00 | 32 619.00 | 121 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 4 024.00 | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 486.00 | 16 573.00 | 32 619.00 | 115 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | | 1 366.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | | 1 366.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | | 1 366.00 | 2 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 108.00 | 288 108.00 | | 288 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UX Autres créances clients | 494 808.00 | 494 808.00 | | 494 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 461.00 | 15 927.00 | 29 534.00 | 45 461.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VP Divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 136.00 | 563 136.00 | | 563 136.00 |
VW T.V.A. | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 893.00 | 351 359.00 | 29 534.00 | 380 893.00 |