| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
AP Constructions | 436 060.00 | 159 246.00 | 276 813.00 | 436 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 349.00 | 165 341.00 | 89 007.00 | 254 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 210.00 | 263 916.00 | 98 294.00 | 362 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BF Prêts | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 505.00 | 622 506.00 | 501 998.00 | 1 124 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BZ Autres créances | 836 062.00 | | 836 062.00 | 836 062.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 315.00 | | 910 315.00 | 910 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 820.00 | 622 506.00 | 1 412 313.00 | 2 034 820.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 4 823.00 | 8 084.00 | | 4 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 428.00 | 296 739.00 | | 330 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 158.00 | 43 041.00 | | 28 158.00 |
DL TOTAL (I) | 375 159.00 | 359 614.00 | | 375 159.00 |
DP Provisions pour risques | 87 871.00 | 61 501.00 | | 87 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 871.00 | 61 501.00 | | 87 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 130.00 | 152 475.00 | | 155 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 151.00 | 72 572.00 | | 85 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 263.00 | 192 623.00 | | 254 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 548.00 | 355 804.00 | | 355 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 16 757.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 39 754.00 | 41 130.00 | | 39 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 914.00 | 52 179.00 | | 58 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 114.00 | 883 543.00 | | 952 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 145.00 | 1 304 659.00 | | 1 415 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 3 952 258.00 | | 3 952 258.00 | 3 952 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 235.00 | | 3 952 235.00 | 3 952 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 649.00 | 95 224.00 | | 13 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 649.00 | 95 224.00 | | 13 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 61 501.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 131.00 | 61 501.00 | | 31 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | 33 723.00 | | -17 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 206.00 | 115 475.00 | | 119 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 102.00 | 3 869 370.00 | | 4 021 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 674.00 | 3 572 631.00 | | 3 690 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 428.00 | 296 739.00 | | 330 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 704.00 | | 256 801.00 | 867 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 101.00 | | 256 801.00 | 798 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 951.00 | 82 555.00 | | 539 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 949.00 | 82 555.00 | | 505 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 501.00 | 26 370.00 | | 61 501.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 501.00 | 26 370.00 | 13 000.00 | 74 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 870.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 130.00 | | 155 130.00 | 155 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 264.00 | 254 264.00 | | 254 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 177.00 | 159 177.00 | | 159 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VC Groupe et associés | 550 146.00 | 550 146.00 | | 550 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VP Divers | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 204.00 | 362 204.00 | | 362 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 048.00 | 1 018 477.00 | 35 571.00 | 1 054 048.00 |
VW T.V.A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 919.00 | 837 789.00 | 155 130.00 | 992 919.00 |