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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 766.00 | 388 297.00 | 229 469.00 | 617 766.00 |
040 Immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 966.00 | 388 297.00 | 264 669.00 | 652 966.00 |
060 Stock marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
072 Créances – Autres | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
084 Disponibilités | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
110 Total général Actif | 769 965.00 | 388 297.00 | 381 668.00 | 769 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 062.00 | 20 847.00 | | 50 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 692.00 | 268 195.00 | | 357 692.00 |
230 Autres produits | 17 658.00 | 10 201.00 | | 17 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 413.00 | 299 242.00 | | 425 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 159.00 | 17 305.00 | | 17 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 595.00 | 374.00 | | 3 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 890.00 | 6 423.00 | | 4 890.00 |
242 Autres charges externes. | 181 111.00 | 181 364.00 | | 181 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 073.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 723.00 | 37 276.00 | | 50 723.00 |
252 Charges sociales | 18 401.00 | 13 028.00 | | 18 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 314.00 | 90 575.00 | | 94 314.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 2 150.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 724.00 | 350 568.00 | | 372 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 689.00 | -51 325.00 | | 52 689.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 001.00 | 42 872.00 | | 21 001.00 |
294 Charges financières | 6 008.00 | 5 549.00 | | 6 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 18 926.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 613.00 | -32 924.00 | | 62 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 117 098.00 | | | 117 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 486.00 | | | 541 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 274.00 | | | 119 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 714.00 | | | 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |