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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 15 928.00 | 12.00 | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 793.00 | 12 491.00 | 20 302.00 | 32 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 665.00 | 55 564.00 | 31 101.00 | 86 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 612.00 | 83 983.00 | 57 629.00 | 141 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 284.00 | 52 877.00 | 325 407.00 | 378 284.00 |
BZ Autres créances | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 458.00 | 52 877.00 | 534 582.00 | 587 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 070.00 | 136 860.00 | 592 210.00 | 729 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 206.00 | | | 198 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DL TOTAL (I) | 264 794.00 | | | 264 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 145.00 | | | 212 145.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 416.00 | | | 327 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 210.00 | | | 592 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 416.00 | | | 327 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 302.00 | | 714 302.00 | 714 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 302.00 | | 714 302.00 | 714 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 068.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 149.00 | | | 721 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 561.00 | | | 709 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 468.00 | | 32 959.00 | 126 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 141 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 86 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | | 32 859.00 | 71 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 100.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 043.00 | 5 265.00 | 17 815.00 | 84 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 96.00 | | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | 5 168.00 | 17 815.00 | 68 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
6T Sur comptes clients | 32 393.00 | 27 068.00 | 6 584.00 | 32 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 884.00 | 27 068.00 | 6 584.00 | 44 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 884.00 | 27 068.00 | 6 584.00 | 44 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 068.00 | 6 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 305 197.00 | 305 197.00 | | 305 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 106.00 | 452 992.00 | 6 114.00 | 459 106.00 |
VW T.V.A. | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 416.00 | 327 416.00 | | 327 416.00 |