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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 229.00 | 487 819.00 | 30 409.00 | 518 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AN Terrains | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 1 760 869.00 | 561 642.00 | 1 199 226.00 | 1 760 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 885.00 | 1 541 846.00 | 413 038.00 | 1 954 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 435.00 | 1 802 233.00 | 212 202.00 | 2 014 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 002.00 | 4 563 630.00 | 2 059 371.00 | 6 623 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249 165.00 | 1 990 456.00 | 2 258 709.00 | 4 249 165.00 |
BN En cours de production de biens | 2 818 988.00 | | 2 818 988.00 | 2 818 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 943.00 | | 243 943.00 | 243 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402 868.00 | 553 028.00 | 4 849 839.00 | 5 402 868.00 |
BZ Autres créances | 1 723 187.00 | 132 000.00 | 1 591 187.00 | 1 723 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
CF Disponibilités | 5 401 840.00 | | 5 401 840.00 | 5 401 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184 610.00 | 2 675 485.00 | 17 509 125.00 | 20 184 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 884 110.00 | 7 239 115.00 | 19 644 994.00 | 26 884 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 854.00 | | | 562 854.00 |
CU Autres participations | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 246.00 | | 63 246.00 | 63 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 886.00 | 140 087.00 | 86 799.00 | 226 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 897 873.00 | 3 897 873.00 | | 3 897 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
DG Autres réserves | 324 070.00 | 324 070.00 | | 324 070.00 |
DH Report à nouveau | -930 696.00 | 148 351.00 | | -930 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 298.00 | -1 079 047.00 | | 213 298.00 |
DK Provisions réglementées | 210 728.00 | 188 587.00 | | 210 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 945.00 | 3 528 506.00 | | 3 763 945.00 |
DP Provisions pour risques | 563 025.00 | 476 248.00 | | 563 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 207.00 | 47 575.00 | | 13 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 233.00 | 523 823.00 | | 576 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 063 246.00 | 4 000 000.00 | | 4 063 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 485.00 | 2 269 985.00 | | 2 301 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 914 143.00 | 1 516 290.00 | | 2 914 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 541.00 | 3 092 252.00 | | 4 390 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 732.00 | 1 874 710.00 | | 1 576 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 583.00 | | |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 50 004.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 255 537.00 | 12 819 826.00 | | 15 255 537.00 |
ED (V) | 49 276.00 | 637.00 | | 49 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 644 994.00 | 16 872 794.00 | | 19 644 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 028.00 | 6 033 550.00 | | 6 574 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 948 844.00 | 13 451 272.00 | 17 400 116.00 | 3 948 844.00 |
FG Production vendue services | 559 463.00 | 1 784 990.00 | 2 344 454.00 | 559 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 307.00 | 15 236 263.00 | 19 744 571.00 | 4 508 307.00 |
FM Production stockée | | | -552 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 032 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 290.00 | |
GE Autres charges | | | 36 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 320 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 490.00 | 90 778.00 | | 83 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 897.00 | 21 877.00 | | 2 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | 152 887.00 | | 3 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 313.00 | 174 764.00 | | 6 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 14 962.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 146.00 | 152 887.00 | | 402 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 141.00 | 146 153.00 | | 22 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 839.00 | 314 003.00 | | 424 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 525.00 | -139 239.00 | | -418 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583 914.00 | -457 754.00 | | -583 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 417 937.00 | 18 236 472.00 | | 20 417 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 204 639.00 | 19 315 520.00 | | 20 204 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 298.00 | -1 079 047.00 | | 213 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 393.00 | | | 50 393.00 |