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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 5 542.00 | 9 457.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 429.00 | 40 000.00 | 153 429.00 | 193 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AN Terrains | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 124 115.00 | 19 352.00 | 104 763.00 | 124 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 810.00 | 66 119.00 | 129 690.00 | 195 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 039.00 | 59 142.00 | 16 897.00 | 76 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 625.00 | 190 607.00 | 439 018.00 | 629 625.00 |
BT Marchandises | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 365.00 | | 107 365.00 | 107 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 991.00 | 190 607.00 | 546 383.00 | 736 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
DL TOTAL (I) | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 028.00 | | | 197 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 317.00 | | | 165 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 919.00 | | | 431 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 383.00 | | | 546 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 162.00 | | | 268 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 317.00 | 165 317.00 | | 165 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UX Autres créances clients | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 914.00 | 34 507.00 | 111 151.00 | 196 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 569.00 | 268 162.00 | 111 151.00 | 430 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
ST Autres comptes | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 595.00 | | | 65 595.00 |