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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
AH Fonds commercial | 206 582.00 | | 206 582.00 | 206 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 209.00 | 17 598.00 | 3 611.00 | 21 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 612.00 | 121 027.00 | 99 585.00 | 220 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 449.00 | 148 029.00 | 317 421.00 | 465 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 268.00 | 4 277.00 | 88 991.00 | 93 268.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 964.00 | 4 277.00 | 227 687.00 | 231 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 413.00 | 152 305.00 | 545 108.00 | 697 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
DH Report à nouveau | -40 223.00 | -24 530.00 | | -40 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 858.00 | -15 693.00 | | -24 858.00 |
DL TOTAL (I) | 136 106.00 | 160 964.00 | | 136 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 906.00 | 125 318.00 | | 150 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 000.00 | 57 000.00 | | 122 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | 53 497.00 | | 36 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 513.00 | 105 334.00 | | 99 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 002.00 | 341 148.00 | | 409 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 108.00 | 502 112.00 | | 545 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 171.00 | | 777 171.00 | 777 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 171.00 | | 777 171.00 | 777 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 3 833.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 3 833.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 90.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 1 152.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 1 242.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 2 591.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 738.00 | 859 976.00 | | 882 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 595.00 | 875 670.00 | | 907 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 858.00 | -15 693.00 | | -24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 987.00 | 44 242.00 | 200.00 | 103 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 583.00 | 44 242.00 | 200.00 | 94 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 906.00 | 93 700.00 | 57 206.00 | 150 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 773.00 | 96 283.00 | 7 490.00 | 103 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 002.00 | 351 796.00 | 57 206.00 | 409 002.00 |