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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 3 398.00 | 648.00 | 2 749.00 | 3 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 6 742.00 | 172.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 933.00 | 28 002.00 | 25 931.00 | 53 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
BN En cours de production de biens | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 101.00 | 7 178.00 | 43 923.00 | 51 101.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 486.00 | 7 178.00 | 92 308.00 | 99 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 419.00 | 35 180.00 | 118 239.00 | 153 419.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 494.00 | -42 559.00 | | -46 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | -3 936.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 401.00 | -9 494.00 | | 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 4 952.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | 3 644.00 | | 3 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 46 453.00 | | 45 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 520.00 | 34 315.00 | | 52 520.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 28 015.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 838.00 | 117 380.00 | | 117 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 239.00 | 107 886.00 | | 118 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 3 157.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 192 042.00 | | 192 042.00 | 192 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 602.00 | | 192 602.00 | 192 602.00 |
FM Production stockée | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | 3 542.00 | | 8 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 3 542.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 465.00 | 6 300.00 | | -8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 271.00 | 186 789.00 | | 208 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 376.00 | 190 724.00 | | 198 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 895.00 | -3 936.00 | | 9 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 1 252.00 | | 26 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 1 252.00 | | 24 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 694.00 | 14 970.00 | 2 724.00 | 17 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VP Divers | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 595.00 | 57 484.00 | 110.00 | 57 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 438.00 | 113 714.00 | 2 724.00 | 116 438.00 |