| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BT Marchandises | 1 520 465.00 | | 1 520 465.00 | 1 520 465.00 |
BZ Autres créances | 117 355.00 | | 117 355.00 | 117 355.00 |
CF Disponibilités | 420 117.00 | | 420 117.00 | 420 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 817.00 | | 2 060 817.00 | 2 060 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 897.00 | | 2 060 897.00 | 2 060 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
DH Report à nouveau | | -4 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 874.00 | 75 433.00 | | 297 874.00 |
DL TOTAL (I) | 377 063.00 | 79 189.00 | | 377 063.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 644.00 | 1 438 315.00 | | 335 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 620.00 | 4 642 532.00 | | 1 221 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 94 317.00 | | 19 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 483.00 | 18 273.00 | | 74 483.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 835.00 | 6 193 437.00 | | 1 658 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 898.00 | 6 272 626.00 | | 2 060 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 483.00 | 74 483.00 | | 74 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 117 355.00 | 117 355.00 | | 117 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 644.00 | 335 644.00 | | 335 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 332.00 | 1 229 332.00 | | 1 229 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 315.00 | 120 235.00 | 80.00 | 120 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 835.00 | 1 658 835.00 | | 1 658 835.00 |