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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 348.00 | 9 153.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163.00 | 1 089.00 | 75.00 | 1 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 351.00 | 132 169.00 | 73 182.00 | 205 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 015.00 | 134 605.00 | 82 409.00 | 217 015.00 |
BT Marchandises | 212 380.00 | 20 580.00 | 191 800.00 | 212 380.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 509 917.00 | | 509 917.00 | 509 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 609.00 | 20 580.00 | 713 030.00 | 733 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 624.00 | 155 185.00 | 795 439.00 | 950 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 055.00 | 181 110.00 | | 264 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | 102 945.00 | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 556 672.00 | 504 055.00 | | 556 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 824.00 | 113 239.00 | | 144 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 276.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 21 530.00 | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 034.00 | 79 265.00 | | 62 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 767.00 | 214 310.00 | | 238 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 439.00 | 718 364.00 | | 795 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 030.00 | 126 266.00 | | 134 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 752.00 | | 53 263.00 | 163 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 752.00 | | 42 763.00 | 163 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 297.00 | 14 309.00 | | 120 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 297.00 | 12 961.00 | | 120 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 298.00 | 282.00 | | 20 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 298.00 | 282.00 | | 20 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 298.00 | 282.00 | | 20 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 824.00 | 40 087.00 | 104 737.00 | 144 824.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 767.00 | 134 030.00 | 104 737.00 | 238 767.00 |