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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 567.00 | 154 942.00 | 13 624.00 | 168 567.00 |
AP Constructions | 158 508.00 | 119 119.00 | 39 389.00 | 158 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 348.00 | 230 295.00 | 368 053.00 | 598 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 830.00 | 529 060.00 | 105 771.00 | 634 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 218.00 | 1 033 416.00 | 608 802.00 | 1 642 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 772.00 | 64 739.00 | 539 032.00 | 603 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 287.00 | 8 454.00 | 2 211 833.00 | 2 220 287.00 |
BZ Autres créances | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CF Disponibilités | 1 415 754.00 | | 1 415 754.00 | 1 415 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 148.00 | | 160 148.00 | 160 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 508.00 | 73 193.00 | 4 507 315.00 | 4 580 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 725.00 | 1 106 609.00 | 5 116 116.00 | 6 222 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 965.00 | | | 81 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
DG Autres réserves | 1 245 731.00 | 1 404 190.00 | | 1 245 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 005.00 | 54 540.00 | | 356 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 730.00 | 9 449.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 195.00 | 1 554 908.00 | | 1 691 195.00 |
DP Provisions pour risques | 89 386.00 | 51 746.00 | | 89 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 386.00 | 51 746.00 | | 89 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 978.00 | 560 280.00 | | 649 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 337.00 | 1 126 239.00 | | 1 415 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 968.00 | 977 039.00 | | 979 968.00 |
EA Autres dettes | 290 252.00 | 289 464.00 | | 290 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 535.00 | 2 953 023.00 | | 3 335 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 116.00 | 4 559 677.00 | | 5 116 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 153 901.00 | -1 605.00 | 10 152 296.00 | 10 153 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 153 901.00 | -1 605.00 | 10 152 296.00 | 10 153 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 969 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 760.00 | 26 622.00 | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 260.00 | 26 622.00 | | 35 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 582.00 | 405.00 | | 18 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 932.00 | 8 175.00 | | 3 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 123.00 | 6 021.00 | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 637.00 | 14 601.00 | | 28 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | 12 020.00 | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | -5 118.00 | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 383 314.00 | 8 331 535.00 | | 10 383 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 027 309.00 | 8 276 995.00 | | 10 027 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 005.00 | 54 540.00 | | 356 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 318.00 | | 418 925.00 | 1 288 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 81 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 025.00 | 1 642 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 829.00 | 1 391 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 882.00 | | 13 685.00 | 154 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 350.00 | | 405 165.00 | 1 050 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 086.00 | | 75.00 | 83 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 310.00 | 135 199.00 | 61 093.00 | 959 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 362.00 | 3 581.00 | | 151 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 948.00 | 131 618.00 | 61 093.00 | 807 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 746.00 | 78 504.00 | 40 864.00 | 51 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 707.00 | 6 032.00 | | 58 707.00 |
6T Sur comptes clients | 14 819.00 | | 6 365.00 | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 526.00 | 6 032.00 | 6 365.00 | 73 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 272.00 | 84 536.00 | 47 229.00 | 125 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 536.00 | 47 229.00 | |