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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 058.00 | 262 122.00 | 936.00 | 263 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 171.00 | 442 384.00 | 41 787.00 | 484 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 055.00 | 903 605.00 | 49 450.00 | 953 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 813.00 | 1 608 112.00 | 133 700.00 | 1 741 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 179.00 | | 2 470 179.00 | 2 470 179.00 |
BZ Autres créances | 152 155.00 | | 152 155.00 | 152 155.00 |
CF Disponibilités | 5 514 275.00 | | 5 514 275.00 | 5 514 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 116.00 | | 8 204 116.00 | 8 204 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 929.00 | 1 608 112.00 | 8 337 816.00 | 9 945 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 451.00 | 109 177.00 | | 114 451.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 511.00 | 1 648 304.00 | | 1 748 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 785.00 | 105 481.00 | | 100 785.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 748.00 | 4 562 962.00 | | 4 663 748.00 |
DP Provisions pour risques | 83 771.00 | 191 262.00 | | 83 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 771.00 | 191 262.00 | | 83 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 921 213.00 | 2 956 575.00 | | 2 921 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 367.00 | 209 011.00 | | 246 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 797.00 | 288 984.00 | | 259 797.00 |
EA Autres dettes | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 298.00 | 3 617 491.00 | | 3 590 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 337 816.00 | 8 371 716.00 | | 8 337 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 085.00 | 660 917.00 | | 669 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 106 007.00 | 3 106 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 106 007.00 | 3 106 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 714.00 | |
GE Autres charges | | | 126 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 451.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 49 451.00 | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | 37 603.00 | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 979.00 | 11 848.00 | | 3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 988.00 | 56 368.00 | | 46 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 571.00 | 3 327 825.00 | | 3 243 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 786.00 | 3 222 343.00 | | 3 142 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 785.00 | 105 481.00 | | 100 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 782.00 | | 51 319.00 | 1 721 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 41 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 289.00 | 1 741 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 264.00 | 263 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 525.00 | 1 437 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 866.00 | | 49 884.00 | 1 391 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 594.00 | | 1 434.00 | 44 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 779.00 | 66 122.00 | 26 789.00 | 1 568 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 438.00 | 1 948.00 | 22 264.00 | 282 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 340.00 | 64 174.00 | 4 525.00 | 1 286 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 262.00 | 18 714.00 | 126 205.00 | 191 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 262.00 | 18 714.00 | 126 205.00 | 191 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 714.00 | 126 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 367.00 | 246 367.00 | | 246 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 881.00 | 112 881.00 | | 112 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 179.00 | 2 470 179.00 | | 2 470 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VB T. V. A. | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 370.00 | 2 689 841.00 | 41 528.00 | 2 731 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 085.00 | 669 085.00 | | 669 085.00 |