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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032 464.00 | 1 573 928.00 | 458 535.00 | 2 032 464.00 |
AH Fonds commercial | 564 257.00 | | 564 257.00 | 564 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 034.00 | 76 156.00 | 33 878.00 | 110 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 690.00 | 1 650 085.00 | 1 100 605.00 | 2 750 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 476.00 | 201 877.00 | 1 220 598.00 | 1 422 476.00 |
BZ Autres créances | 2 158 499.00 | | 2 158 499.00 | 2 158 499.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 877.00 | 201 877.00 | 3 504 999.00 | 3 706 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 568.00 | 1 851 962.00 | 4 605 605.00 | 6 457 568.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 154.00 | 1 124 154.00 | | 1 124 154.00 |
DH Report à nouveau | 567 406.00 | 382 638.00 | | 567 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 152.00 | 184 768.00 | | 42 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 713.00 | 1 724 561.00 | | 1 766 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 282.00 | 1 134 299.00 | | 974 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 505.00 | 550 948.00 | | 257 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 698.00 | 290 974.00 | | 297 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 201.00 | 638 620.00 | | 578 201.00 |
EA Autres dettes | 102 952.00 | 186 930.00 | | 102 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 251.00 | 461 561.00 | | 628 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 891.00 | 3 263 333.00 | | 2 838 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 605.00 | 4 987 894.00 | | 4 605 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 138.00 | 3 263 824.00 | | 1 828 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 678.00 | | 420 678.00 | 420 678.00 |
FG Production vendue services | 2 278 992.00 | 246 597.00 | 2 525 590.00 | 2 278 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 670.00 | 246 597.00 | 2 946 268.00 | 2 699 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 376 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 015.00 | 9 087.00 | | 40 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 015.00 | 13 013.00 | | 40 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 209.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 317.00 | 209.00 | | 59 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 302.00 | 12 804.00 | | -19 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 77 528.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 300.00 | 3 140 344.00 | | 3 505 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 463 147.00 | 2 955 575.00 | | 3 463 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 152.00 | 184 768.00 | | 42 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 960.00 | | 437 898.00 | 2 381 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 901.00 | 18 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 168.00 | 2 750 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 266.00 | 110 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 246 580.00 | | 376 063.00 | 2 246 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 465.00 | | 61 835.00 | 107 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 861.00 | 77 224.00 | | 1 572 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 453.00 | 64 476.00 | | 1 509 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 12 748.00 | | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 917.00 | 2 917.00 | 250 000.00 | 252 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 699.00 | 297 699.00 | | 297 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 063.00 | 93 063.00 | | 93 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 251.00 | 628 251.00 | | 628 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 677.00 | 1 180 677.00 | | 1 180 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 799.00 | 241 799.00 | | 241 799.00 |
VB T. V. A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 345.00 | 2 041 345.00 | | 2 041 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 198.00 | 213 529.00 | 763 669.00 | 977 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 107.00 | | | 159 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 028.00 | 3 681 028.00 | | 3 681 028.00 |
VW T.V.A. | 394 823.00 | 394 823.00 | | 394 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 808.00 | 1 828 139.00 | 1 013 669.00 | 2 841 808.00 |