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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AN Terrains | 3 170.00 | 1 162.00 | 2 008.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 753.00 | 46 454.00 | 1 299.00 | 47 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 10 662.00 | 1 911.00 | 12 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 635.00 | 67 418.00 | 5 218.00 | 72 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BN En cours de production de biens | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 944.00 | | 158 944.00 | 158 944.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 506.00 | | 225 506.00 | 225 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 141.00 | 67 418.00 | 230 723.00 | 298 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
DH Report à nouveau | 24 713.00 | 25 818.00 | | 24 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678.00 | -1 105.00 | | -1 678.00 |
DL TOTAL (I) | 121 325.00 | 123 003.00 | | 121 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 764.00 | 3 843.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 35 779.00 | | 32 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | 70 951.00 | | 60 187.00 |
EA Autres dettes | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 399.00 | 123 811.00 | | 109 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 723.00 | 246 814.00 | | 230 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 399.00 | 123 811.00 | | 109 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
FM Production stockée | | | 21 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 1 808.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 808.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | 871.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 494.00 | 215 237.00 | | 173 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 173.00 | 216 342.00 | | 175 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678.00 | -1 105.00 | | -1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 228.00 | 2 190.00 | | 65 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 2 190.00 | | 56 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 158 944.00 | 158 944.00 | | 158 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
VW T.V.A. | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 860.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | 3 898.00 | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 40 669.00 | 42 606.00 | | 40 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | 3 060.00 | | 5 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 979.00 | 2 481.00 | | 2 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 299.00 | 3 647.00 | | 3 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 884.00 | 7 507.00 | | 6 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 336.00 | 37 037.00 | | 25 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 406.00 | 15 914.00 | | 16 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 796.00 | 66 170.00 | | 67 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |