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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 139.00 | 64 546.00 | 593.00 | 65 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | 4 169.00 | 502.00 | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 948.00 | 29 884.00 | 18 064.00 | 47 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 278.00 | 162 279.00 | 203 000.00 | 365 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 194.00 | 260 878.00 | 237 316.00 | 498 194.00 |
BT Marchandises | 628 838.00 | | 628 838.00 | 628 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 418.00 | | 935 418.00 | 935 418.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 562.00 | | 1 699 562.00 | 1 699 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 756.00 | 260 878.00 | 1 936 878.00 | 2 197 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 332 511.00 | 332 511.00 | | 332 511.00 |
DH Report à nouveau | 248 407.00 | 216 998.00 | | 248 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 245.00 | 91 409.00 | | 172 245.00 |
DL TOTAL (I) | 795 183.00 | 682 938.00 | | 795 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 457.00 | 185 188.00 | | 297 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 498.00 | 376 230.00 | | 578 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 715.00 | 209 718.00 | | 265 715.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5 171.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 695.00 | 776 633.00 | | 1 141 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 878.00 | 1 459 570.00 | | 1 936 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 628.00 | 626 316.00 | | 921 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 230.00 | | 143 964.00 | 354 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | 2 491.00 | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 291.00 | | 131 936.00 | 281 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 9 538.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 135.00 | 39 743.00 | | 221 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 494.00 | 5 222.00 | | 63 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 641.00 | 34 522.00 | | 157 641.00 |