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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 938 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 939 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 763 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 745 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 135 574.00 | 13 259 976.00 | | 12 135 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 558 422.00 | 8 656 324.00 | | 8 558 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191 992.00 | 1 145 911.00 | | 1 191 992.00 |
DH Report à nouveau | 20 163 578.00 | 11 306 346.00 | | 20 163 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 842.00 | 20 869 950.00 | | 1 704 842.00 |
DL TOTAL (I) | 43 754 408.00 | 55 238 507.00 | | 43 754 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 433.00 | 1 179 094.00 | | 787 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 277.00 | 266 821.00 | | 13 277.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 5 332.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 371.00 | 1 451 247.00 | | 991 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 745 779.00 | 56 849 754.00 | | 44 745 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -119 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 005 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 984 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 998 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 546 860.00 | 20 433 771.00 | | 8 546 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 546 860.00 | 20 433 771.00 | | 8 546 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843 830.00 | 790 108.00 | | 1 843 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 830.00 | 790 108.00 | | 1 843 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703 030.00 | 19 643 663.00 | | 6 703 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 450.00 | 24 434 359.00 | | 10 451 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 608.00 | 3 564 408.00 | | 8 746 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 842.00 | 20 869 950.00 | | 1 704 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 962 383.00 | | 18 437 572.00 | 47 962 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 302 033.00 | 51 085 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302 033.00 | 51 097 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 949 934.00 | | 18 437 572.00 | 47 949 934.00 |