| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824.00 | 12 941.00 | 883.00 | 13 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 313.00 | 139 708.00 | 26 605.00 | 166 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 282.00 | 152 794.00 | 224 488.00 | 377 282.00 |
BZ Autres créances | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CF Disponibilités | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 296.00 | 152 794.00 | 391 503.00 | 544 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 243 400.00 | 227 094.00 | | 243 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | 16 306.00 | | 21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 273 634.00 | 251 650.00 | | 273 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 437.00 | 60 945.00 | | 51 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 882.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 37 952.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 885.00 | 55 552.00 | | 56 885.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 868.00 | 155 860.00 | | 117 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 503.00 | 407 510.00 | | 391 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 119.00 | 155 860.00 | | 93 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 805.00 | | 285 805.00 | 285 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 189.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 726.00 | 8 309.00 | | 9 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 428.00 | 12 210.00 | | 24 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 428.00 | 12 210.00 | | 24 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 395.00 | 1 000.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 1 000.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 034.00 | 11 209.00 | | 18 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 1 937.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 363.00 | 289 640.00 | | 310 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 379.00 | 273 334.00 | | 288 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | 16 306.00 | | 21 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 092.00 | 22 535.00 | | 22 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 035.00 | | 5 248.00 | 372 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 145.00 | | | 197 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 890.00 | | 5 248.00 | 174 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 991.00 | 11 803.00 | | 140 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 846.00 | 11 803.00 | | 140 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 437.00 | 26 688.00 | 20 288.00 | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 866.00 | 130 866.00 | | 130 866.00 |
VW T.V.A. | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 868.00 | 93 119.00 | 20 288.00 | 117 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 5 958.00 | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 679.00 | 7 257.00 | | 2 679.00 |
ST Autres comptes | 81 677.00 | 72 532.00 | | 81 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 910.00 | 29 079.00 | | 32 910.00 |
YT Sous‐traitance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 885.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | 6 843.00 | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 782.00 | 54 604.00 | | 58 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 031.00 | 5 959.00 | | 7 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 310.00 | 108 868.00 | | 122 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |