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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 694.00 | 69 261.00 | 18 433.00 | 87 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 846.00 | 190 932.00 | 75 914.00 | 266 846.00 |
BF Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 858.00 | 263 512.00 | 274 346.00 | 537 858.00 |
BT Marchandises | 2 546 345.00 | | 2 546 345.00 | 2 546 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 389 129.00 | 179 363.00 | 4 209 767.00 | 4 389 129.00 |
BZ Autres créances | 655 384.00 | | 655 384.00 | 655 384.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 595 648.00 | 179 363.00 | 7 416 285.00 | 7 595 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 506.00 | 442 875.00 | 7 690 631.00 | 8 133 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 020.00 | 1 000 020.00 | | 1 000 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 203.00 | 1 054 782.00 | | 1 153 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 461.00 | 98 420.00 | | -61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 764.00 | 2 253 225.00 | | 2 191 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | 142 582.00 | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 726.00 | 7 500.00 | | 467 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 282.00 | 3 420 546.00 | | 4 276 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 030.00 | 490 949.00 | | 443 030.00 |
EA Autres dettes | 308 754.00 | 462 287.00 | | 308 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 868.00 | 4 523 863.00 | | 5 498 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 631.00 | 6 777 088.00 | | 7 690 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 845.00 | | 58 307.00 | 528 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 293.00 | 119 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 293.00 | 537 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 376.00 | | 34 165.00 | 320 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 151.00 | | 24 141.00 | 145 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 308.00 | 34 204.00 | | 229 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 989.00 | 34 204.00 | | 225 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 844.00 | 31 947.00 | 11 428.00 | 158 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 574.00 | 31 947.00 | 36 158.00 | 183 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 574.00 | 31 947.00 | 36 158.00 | 183 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 282.00 | 4 276 282.00 | | 4 276 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 754.00 | 308 754.00 | | 308 754.00 |
UP Prêts | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 472.00 | 4 190 472.00 | | 4 190 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 657.00 | | 198 657.00 | 198 657.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 460 226.00 | 460 226.00 | | 460 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 678.00 | 588 678.00 | | 588 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 415.00 | 4 848 759.00 | 318 656.00 | 5 167 415.00 |
VW T.V.A. | 149 726.00 | 149 726.00 | | 149 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 868.00 | 5 491 368.00 | 7 500.00 | 5 498 868.00 |