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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 775.00 | 9 359.00 | 6 416.00 | 15 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 568.00 | 10 067.00 | 6 501.00 | 16 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BN En cours de production de biens | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 571.00 | | 211 571.00 | 211 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 139.00 | 10 067.00 | 218 072.00 | 228 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 66 493.00 | 34 021.00 | | 66 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 32 472.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 77 674.00 | 75 244.00 | | 77 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 43 885.00 | | 36 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | 24 412.00 | | 51 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 107.00 | 52 050.00 | | 45 107.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 12 383.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 398.00 | 132 972.00 | | 140 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 072.00 | 208 216.00 | | 218 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 398.00 | 132 972.00 | | 140 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 746.00 | | 542 746.00 | 542 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 746.00 | | 542 746.00 | 542 746.00 |
FM Production stockée | | | 21 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 1 183.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 999.00 | 3 594.00 | | 6 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 619.00 | 4 777.00 | | 9 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 948.00 | -4 777.00 | | -5 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 135.00 | 490 502.00 | | 578 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 704.00 | 458 030.00 | | 575 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 32 472.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 16 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 15 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 3 767.00 | 1 751.00 | 8 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 343.00 | 3 767.00 | 1 751.00 | 7 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 139 143.00 | | | 139 143.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |