| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 791 305.00 | 4 791 305.00 | | 4 791 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 000.00 | 403 000.00 | 1 000.00 | 404 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 199.00 | 8 702.00 | 53 497.00 | 62 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 928 274.00 | 6 874 777.00 | 8 053 497.00 | 14 928 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 664 000.00 | 798 000.00 | 2 866 000.00 | 3 664 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 000.00 | 395 000.00 | 2 688 000.00 | 3 083 000.00 |
BZ Autres créances | 44 578.00 | | 44 578.00 | 44 578.00 |
CF Disponibilités | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 014 585.00 | 6 874 777.00 | 8 139 807.00 | 15 014 585.00 |
CU Autres participations | 10 074 770.00 | 2 074 770.00 | 8 000 000.00 | 10 074 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 119 888.00 | 2 119 888.00 | | 2 119 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
DG Autres réserves | 10 695 931.00 | 10 271 583.00 | | 10 695 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 572 985.00 | 424 347.00 | | -6 572 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 611.00 | 13 092 595.00 | | 6 519 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 042 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 042 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 000.00 | 1 353 000.00 | | 1 042 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 511.00 | 985 170.00 | | 1 439 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 143 722.00 | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 950.00 | 249 915.00 | | 129 950.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 620 197.00 | 1 882 268.00 | | 1 620 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 807.00 | 14 974 863.00 | | 8 139 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 197.00 | 1 882 268.00 | | 1 620 197.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 411 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 411 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 053 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 484 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 791 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 533 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 313.00 | 28 580.00 | | 99 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006 000.00 | 923 000.00 | | 1 006 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 185.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 999.00 | 185.00 | | 57 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 001.00 | -185.00 | | 8 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | 71 869.00 | | 47 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 315.00 | 1 378 583.00 | | 1 225 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 299.00 | 954 236.00 | | 7 798 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 572 985.00 | 424 347.00 | | -6 572 985.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 411 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 411 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 411 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 411 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 411 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 411 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 870 910.00 | | 623 056.00 | 14 870 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 693.00 | 10 074 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 693.00 | 14 928 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 62 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791 305.00 | | | 4 791 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | | 117 364.00 | 4 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 074 770.00 | | 505 693.00 | 10 074 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | 7 648.00 | 3 781.00 | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 7 648.00 | 3 781.00 | 4 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 791 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 866 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 866 075.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 791 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 074 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VC Groupe et associés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 511.00 | 1 439 511.00 | | 1 439 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 522.00 | | | 502 522.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 197.00 | 1 620 197.00 | | 1 620 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |