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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AP Constructions | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 110.00 | 32 907.00 | 5 202.00 | 38 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 829.00 | 57 372.00 | 5 456.00 | 62 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 817.00 | 26 157.00 | 320 660.00 | 346 817.00 |
BZ Autres créances | 104 837.00 | | 104 837.00 | 104 837.00 |
CF Disponibilités | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 453.00 | 26 157.00 | 520 296.00 | 546 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 282.00 | 83 529.00 | 525 753.00 | 609 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 274 483.00 | 326 579.00 | | 274 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 569.00 | -52 096.00 | | -93 569.00 |
DL TOTAL (I) | 189 274.00 | 282 844.00 | | 189 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 098.00 | 100 000.00 | | 100 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 27 097.00 | | 43 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 732.00 | 188 066.00 | | 190 732.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 478.00 | 317 438.00 | | 336 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 753.00 | 600 282.00 | | 525 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 889.00 | | 1 940.00 | 60 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 625.00 | | 1 940.00 | 57 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 618.00 | 3 755.00 | 57 372.00 | 53 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 78.00 | 3 010.00 | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 686.00 | 3 676.00 | 54 362.00 | 50 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 732.00 | 190 732.00 | | 190 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 346 817.00 | 315 429.00 | 31 388.00 | 346 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 098.00 | 16 557.00 | 83 541.00 | 100 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 837.00 | 104 837.00 | | 104 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 739.00 | 422 351.00 | 31 388.00 | 453 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 478.00 | 252 937.00 | 83 541.00 | 336 478.00 |