| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 216 804.00 | | 216 804.00 | 216 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 948.00 | 12 391.00 | 51 556.00 | 63 948.00 |
BZ Autres créances | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CF Disponibilités | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 800.00 | 12 391.00 | 357 409.00 | 369 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 800.00 | 12 391.00 | 371 409.00 | 383 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 189 656.00 | 139 161.00 | | 189 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | 100 494.00 | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 230 260.00 | 246 406.00 | | 230 260.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 101 537.00 | | 79 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | 27 157.00 | | 7 203.00 |
EA Autres dettes | | 1 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 748.00 | 130 122.00 | | 86 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 409.00 | 430 929.00 | | 371 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 391.00 | | 789 391.00 | 789 391.00 |
FG Production vendue services | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 170.00 | | 792 170.00 | 792 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 36 683.00 | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 496.00 | 926 135.00 | | 799 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 642.00 | 825 641.00 | | 765 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 853.00 | 100 494.00 | | 33 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
6T Sur comptes clients | 15 954.00 | 3 494.00 | 7 057.00 | 15 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 954.00 | 3 494.00 | 7 057.00 | 15 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 354.00 | 3 494.00 | 7 057.00 | 70 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UX Autres créances clients | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 533.00 | 76 798.00 | 13 735.00 | 90 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 3 307.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 815.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 47 927.00 | 46 683.00 | | 47 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 526.00 | 76 612.00 | | 75 526.00 |
YT Sous‐traitance | 6 637.00 | 2 803.00 | | 6 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 724.00 | | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | -388.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | 2 919.00 | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 467.00 | 184 381.00 | | 158 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 845.00 | 122 008.00 | | 114 845.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 825.00 | 126 914.00 | | 136 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |