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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 438.00 | 20 910.00 | 13 528.00 | 34 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 029.00 | 240 807.00 | 25 222.00 | 266 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 001.00 | 262 363.00 | 248 638.00 | 511 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BT Marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 930.00 | 595.00 | 167 335.00 | 167 930.00 |
BZ Autres créances | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
CF Disponibilités | 233 971.00 | | 233 971.00 | 233 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 640.00 | 595.00 | 589 044.00 | 589 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 640.00 | 262 958.00 | 837 682.00 | 1 100 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
CU Autres participations | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 675.00 | 337 302.00 | | 380 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 101.00 | 43 373.00 | | 90 101.00 |
DL TOTAL (I) | 514 777.00 | 424 675.00 | | 514 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 820.00 | 42 572.00 | | 43 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 139.00 | 25 534.00 | | 52 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 054.00 | 92 640.00 | | 84 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 846.00 | 87 397.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 906.00 | 248 143.00 | | 322 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 682.00 | 672 818.00 | | 837 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 797.00 | 222 609.00 | | 260 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 099.00 | | 40 508.00 | 474 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 511 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 300 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 646.00 | | | 187 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 764.00 | | 40 309.00 | 263 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 689.00 | | 199.00 | 22 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 474.00 | 10 889.00 | | 251 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 828.00 | 10 889.00 | | 250 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 236.00 | | 3 640.00 | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | 3 640.00 | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | 3 640.00 | 4 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 167 275.00 | 167 275.00 | | 167 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 927.00 | 3 958.00 | 9 969.00 | 13 927.00 |
VI Groupe et associés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VW T.V.A. | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 766.00 | 260 797.00 | 9 969.00 | 270 766.00 |