| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 26 004.00 | 310.00 | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 483.00 | 40 921.00 | 3 562.00 | 44 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 597.00 | 66 924.00 | 4 672.00 | 71 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 236.00 | 31 823.00 | 392 412.00 | 424 236.00 |
BZ Autres créances | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 788.00 | 31 823.00 | 561 964.00 | 593 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 384.00 | 98 748.00 | 566 636.00 | 665 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | 310 939.00 | 277 948.00 | | 310 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 37 991.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 411 543.00 | 372 238.00 | | 411 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431.00 | 3 347.00 | | 3 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 792.00 | 10 950.00 | | 2 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 71 378.00 | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 600.00 | 74 627.00 | | 101 600.00 |
EA Autres dettes | 27 066.00 | 48 566.00 | | 27 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 093.00 | 543 666.00 | | 155 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 636.00 | 915 903.00 | | 566 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 301.00 | 532 716.00 | | 152 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 309.00 | | 854 309.00 | 854 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 309.00 | | 854 309.00 | 854 309.00 |
FM Production stockée | | | -349 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 534.00 | 39 304.00 | | 45 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 466.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 637.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 12 821.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 418.00 | 790 449.00 | | 504 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 111.00 | 752 458.00 | | 460 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 306.00 | 37 991.00 | | 44 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 008.00 | | 1 588.00 | 70 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 208.00 | | 1 588.00 | 69 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 359.00 | 2 565.00 | | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 2 565.00 | | 64 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 362 077.00 | 362 077.00 | | 362 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 159.00 | | 62 159.00 | 62 159.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 217.00 | 444 258.00 | 62 959.00 | 507 217.00 |
VW T.V.A. | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 301.00 | 152 301.00 | | 152 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
ST Autres comptes | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
YT Sous‐traitance | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 866.00 | | | 121 866.00 |