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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 051.00 | 99 582.00 | 25 470.00 | 125 051.00 |
AP Constructions | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 520.00 | 73 021.00 | 28 499.00 | 101 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 740 731.00 | 300 897.00 | 439 833.00 | 740 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
BZ Autres créances | 399 351.00 | | 399 351.00 | 399 351.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 149.00 | | 435 149.00 | 435 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 880.00 | 300 897.00 | 874 982.00 | 1 175 880.00 |
CU Autres participations | 511 428.00 | 125 564.00 | 385 864.00 | 511 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DG Autres réserves | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
DH Report à nouveau | 395 515.00 | 394 017.00 | | 395 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 1 498.00 | | 5 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 635 232.00 | 635 920.00 | | 635 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 679.00 | 18 470.00 | | 20 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 679.00 | 18 470.00 | | 20 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 340.00 | 38 902.00 | | 75 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 046.00 | 70 563.00 | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 358.00 | 28 310.00 | | 37 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 140.00 | 41 457.00 | | 38 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 764.00 | | |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 44 880.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 071.00 | 234 876.00 | | 219 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 982.00 | 889 267.00 | | 874 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 253.00 | 201 058.00 | | 185 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 521.00 | 1 827.00 | | 41 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 679.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 560.00 | 11 336.00 | | 6 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 11 336.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 535.00 | 11 336.00 | | 6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 539.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 113.00 | 402 888.00 | | 460 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 241.00 | 401 390.00 | | 454 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 872.00 | 1 498.00 | | 5 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 634.00 | | 28 079.00 | 721 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 740 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 104 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 759.00 | | 13 292.00 | 111 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 447.00 | | 14 787.00 | 98 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 428.00 | | | 511 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 216.00 | 31 118.00 | 175 333.00 | 144 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 601.00 | 18 980.00 | 99 582.00 | 80 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 614.00 | 12 137.00 | 75 752.00 | 63 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 233.00 | 68 233.00 | | 68 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 351.00 | 399 351.00 | | 399 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 071.00 | 185 253.00 | | 219 071.00 |