| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 469 881.00 | 609 423.00 | 860 458.00 | 1 469 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 592.00 | 148 233.00 | 21 358.00 | 169 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 055.00 | 760 237.00 | 881 817.00 | 1 642 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 975.00 | 760 237.00 | 935 738.00 | 1 695 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DH Report à nouveau | -363 032.00 | -350 975.00 | | -363 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 129.00 | -12 057.00 | | -5 129.00 |
DL TOTAL (I) | 832 126.00 | 837 255.00 | | 832 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 565.00 | 120 526.00 | | 96 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 451.00 | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 789.00 | 2 410.00 | | 3 789.00 |
EA Autres dettes | | 15 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 612.00 | 141 389.00 | | 103 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 738.00 | 978 644.00 | | 935 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 612.00 | 141 389.00 | | 103 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 681.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | 3 203.00 | | 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 435.00 | 632.00 | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 50 600.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | 50 600.00 | | 44 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 588.00 | 50 600.00 | | 27 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 316.00 | 82 686.00 | | 76 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 445.00 | 94 743.00 | | 81 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 129.00 | -12 057.00 | | -5 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 154.00 | | 1 541.00 | 1 751 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 640.00 | 1 642 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 640.00 | 1 640 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 562.00 | | 1 541.00 | 1 749 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 284.00 | 42 681.00 | 93 728.00 | 811 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173.00 | | | 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 693.00 | 42 681.00 | 93 728.00 | 809 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 1 591.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 2 398.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 10 286.00 | 13 091.00 | | 10 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 345.00 | 14 408.00 | | 4 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 521.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 632.00 | 2 112.00 | | 1 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 285.00 | 1 084.00 | | 4 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 001.00 | 2 317.00 | | 2 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 169.00 | 29 897.00 | | 16 169.00 |