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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 034.00 | 45 374.00 | 11 660.00 | 57 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 472.00 | 61 032.00 | 15 440.00 | 76 472.00 |
BT Marchandises | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 255.00 | 61 032.00 | 35 223.00 | 96 255.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 332.00 | 1 908.00 | | 6 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 4 424.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 18 037.00 | 11 832.00 | | 18 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 9 144.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 8 399.00 | | 9 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041.00 | 5 636.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 186.00 | 24 898.00 | | 17 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 223.00 | 36 731.00 | | 35 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186.00 | 24 898.00 | | 17 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
FG Production vendue services | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 435.00 | 5 048.00 | | 4 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 306.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 306.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -744.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 640.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 055.00 | 127 637.00 | | 136 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 850.00 | 123 212.00 | | 129 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | 4 424.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 607.00 | 5 425.00 | | 55 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 949.00 | 5 425.00 | | 39 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 772.00 | 4 022.00 | 3 750.00 | 7 772.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |