| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AH Fonds commercial | 970 448.00 | | 970 448.00 | 970 448.00 |
AP Constructions | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 078.00 | 161 360.00 | 73 718.00 | 235 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 618.00 | 221 336.00 | 1 048 282.00 | 1 269 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 253 367.00 | | 253 367.00 | 253 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 106.00 | | 452 106.00 | 452 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 723.00 | 221 336.00 | 1 500 387.00 | 1 721 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 892.00 | 1 010 892.00 | | 1 010 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
DG Autres réserves | 105 076.00 | 104 557.00 | | 105 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 713.00 | 200 520.00 | | 162 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 771.00 | 1 417 058.00 | | 1 379 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 3 192.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 9 379.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 224.00 | 143 388.00 | | 101 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 617.00 | 156 017.00 | | 120 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 387.00 | 1 573 074.00 | | 1 500 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 617.00 | 156 017.00 | | 120 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 155.00 | | 733 155.00 | 733 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 155.00 | | 733 155.00 | 733 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 806.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | 18 864.00 | | 13 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 67 379.00 | | 49 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 444.00 | 833 683.00 | | 757 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 731.00 | 633 163.00 | | 594 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 713.00 | 200 520.00 | | 162 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 948.00 | | 68 947.00 | 1 238 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 278.00 | 1 269 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 278.00 | 293 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 402.00 | | | 972 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 430.00 | | 68 947.00 | 262 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 374.00 | 25 806.00 | 35 844.00 | 231 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 421.00 | 25 806.00 | 35 844.00 | 229 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 179 240.00 | 179 240.00 | | 179 240.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
VW T.V.A. | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |