| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 785.00 | 43 131.00 | 10 653.00 | 53 785.00 |
AH Fonds commercial | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667 558.00 | 1 869 847.00 | 797 711.00 | 2 667 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 421.00 | 390 585.00 | 102 836.00 | 493 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 347.00 | | 474 347.00 | 474 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 041.00 | 2 304 813.00 | 1 410 228.00 | 3 715 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 366.00 | | 359 366.00 | 359 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558 216.00 | 57 349.00 | 20 500 868.00 | 20 558 216.00 |
BZ Autres créances | 5 860 582.00 | | 5 860 582.00 | 5 860 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 180 693.00 | | 2 180 693.00 | 2 180 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 031 430.00 | 57 349.00 | 28 974 081.00 | 29 031 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 746 471.00 | 2 362 162.00 | 30 384 309.00 | 32 746 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 600.00 | 1 630 600.00 | | 1 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 092.00 | 145 092.00 | | 145 092.00 |
DG Autres réserves | 3 714 418.00 | 3 745 870.00 | | 3 714 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 653.00 | -31 452.00 | | 70 653.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 763.00 | 5 490 110.00 | | 5 560 763.00 |
DP Provisions pour risques | 126 686.00 | 50 000.00 | | 126 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 686.00 | 50 000.00 | | 126 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 048 684.00 | 10 065 558.00 | | 6 048 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981 701.00 | 8 439 457.00 | | 11 981 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881 252.00 | 2 923 292.00 | | 2 881 252.00 |
EA Autres dettes | 3 785 225.00 | 209 555.00 | | 3 785 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 696 861.00 | 21 637 417.00 | | 24 696 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 384 309.00 | 27 177 527.00 | | 30 384 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270 585.00 | 17 515 999.00 | | 24 270 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 370 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 370 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 612 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 177 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 048 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 535 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 385.00 | 31 810.00 | | 30 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 289.00 | 115 497.00 | | 101 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 675.00 | 182 132.00 | | 131 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 627.00 | 168 353.00 | | 11 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 10 758.00 | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 437.00 | 179 110.00 | | 88 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 238.00 | 3 022.00 | | 43 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 097.00 | 16 139.00 | | 29 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794 477.00 | 32 907 302.00 | | 32 794 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 723 824.00 | 32 938 754.00 | | 32 723 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 653.00 | -31 452.00 | | 70 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 284.00 | | 552 377.00 | 3 191 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 3 715 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 620.00 | 3 162 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 965.00 | | 11 500.00 | 66 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 974.00 | | 525 875.00 | 2 664 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 345.00 | | 15 002.00 | 459 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 250.00 | 379 060.00 | 28 496.00 | 1 954 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 285.00 | 847.00 | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 965.00 | 378 213.00 | 28 496.00 | 1 911 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 76 686.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 349.00 | 76 686.00 | | 107 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981 701.00 | 11 981 701.00 | | 11 981 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 596.00 | 327 596.00 | | 327 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 225.00 | 3 785 225.00 | | 3 785 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 347.00 | | 474 347.00 | 474 347.00 |
UX Autres créances clients | 20 489 449.00 | 20 489 449.00 | | 20 489 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VB T. V. A. | 1 629 021.00 | 1 629 021.00 | | 1 629 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 168 254.00 | 2 168 254.00 | | 2 168 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 021 419.00 | 5 595 142.00 | 426 276.00 | 6 021 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927 194.00 | | | 5 927 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 088.00 | 1 951 088.00 | | 1 951 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 692.00 | 69 692.00 | | 69 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 962 838.00 | 26 488 491.00 | 474 347.00 | 26 962 838.00 |
VW T.V.A. | 2 390 603.00 | 2 390 603.00 | | 2 390 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 696 861.00 | 24 270 585.00 | 426 276.00 | 24 696 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 115.00 | | 121.00 |