| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 914.00 | 582.00 | 6 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 454.00 | 7 871.00 | 95 582.00 | 103 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 554.00 | 63 600.00 | 34 954.00 | 98 554.00 |
BZ Autres créances | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 214.00 | 63 600.00 | 52 614.00 | 116 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 668.00 | 71 471.00 | 148 197.00 | 219 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 473.00 | 4 012.00 | | 13 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 9 460.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376.00 | 21 723.00 | | 22 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 7 276.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 14 121.00 | | 7 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 685.00 | 31 534.00 | | 23 685.00 |
EA Autres dettes | 89 095.00 | 78 785.00 | | 89 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 820.00 | 131 717.00 | | 125 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 197.00 | 153 441.00 | | 148 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 135.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 247.00 | 135.00 | | 10 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -135.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 1 693.00 | | 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 9 460.00 | | 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 705.00 | 103 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 6 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 077.00 | 2 311.00 | 6 517.00 | 12 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 120.00 | 2 311.00 | 6 517.00 | 10 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
UX Autres créances clients | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 214.00 | 40 147.00 | 76 066.00 | 116 214.00 |
VW T.V.A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 820.00 | 124 120.00 | 1 700.00 | 125 820.00 |