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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 436.00 | | 255 436.00 | 255 436.00 |
AP Constructions | 153 916.00 | 148 707.00 | 5 209.00 | 153 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 936.00 | 71 465.00 | 11 471.00 | 82 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 323.00 | 248 854.00 | 277 468.00 | 526 323.00 |
BP En cours de production de services | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 173.00 | 1 362.00 | 367 810.00 | 369 173.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CF Disponibilités | 650 126.00 | | 650 126.00 | 650 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 748.00 | 1 362.00 | 1 169 386.00 | 1 170 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 071.00 | 250 217.00 | 1 446 854.00 | 1 697 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 614 586.00 | 631 952.00 | | 614 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 311.00 | 82 634.00 | | 147 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 897.00 | 1 044 586.00 | | 1 091 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 053.00 | 49 212.00 | | 28 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | 144 283.00 | | 72 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 638.00 | 224 613.00 | | 253 638.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 957.00 | 530 805.00 | | 354 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 854.00 | 1 575 391.00 | | 1 446 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 308.00 | | 1 651 308.00 | 1 651 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 308.00 | | 1 651 308.00 | 1 651 308.00 |
FM Production stockée | | | 7 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 980.00 | 27 243.00 | | 48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 406.00 | 1 538 869.00 | | 1 690 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 096.00 | 1 456 235.00 | | 1 543 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 311.00 | 82 634.00 | | 147 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 122.00 | | 2 200.00 | 524 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 763.00 | | 2 088.00 | 234 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 112.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 699.00 | 12 156.00 | | 236 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 097.00 | 586.00 | | 28 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 602.00 | 11 570.00 | | 208 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 367 538.00 | 367 538.00 | | 367 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 728.00 | 402 376.00 | 5 352.00 | 407 728.00 |
VW T.V.A. | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 957.00 | 354 257.00 | 700.00 | 354 957.00 |