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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 346.00 | 15 759.00 | 587.00 | 16 346.00 |
AH Fonds commercial | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 226 369.00 | 20 208.00 | 206 162.00 | 226 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 497.00 | 50 059.00 | 15 438.00 | 65 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 023.00 | 86 026.00 | 2 946 997.00 | 3 033 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
BZ Autres créances | 433 284.00 | | 433 284.00 | 433 284.00 |
CF Disponibilités | 310 726.00 | | 310 726.00 | 310 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 511.00 | | 948 511.00 | 948 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 534.00 | 86 026.00 | 3 895 508.00 | 3 981 534.00 |
CU Autres participations | 2 587 790.00 | | 2 587 790.00 | 2 587 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 297.00 | 433 224.00 | | 859 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 132.00 | 578 059.00 | | 1 004 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 686.00 | 1 073 344.00 | | 1 559 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 516.00 | 1 035 874.00 | | 1 054 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 777.00 | 49 909.00 | | 93 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 70 075.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 108 047.00 | 32 985.00 | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 377.00 | 2 262 186.00 | | 2 891 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 508.00 | 2 840 246.00 | | 3 895 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 090.00 | 1 133 395.00 | | 1 481 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 195.00 | | 973 278.00 | 2 062 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 2 588 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 3 033 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 939.00 | | 4 928.00 | 371 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 423.00 | | 968 350.00 | 1 622 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 420.00 | 17 605.00 | | 68 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 534.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 195.00 | 17 072.00 | | 53 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 686.00 | 149 400.00 | 517 490.00 | 1 559 686.00 |
VI Groupe et associés | 984 546.00 | 984 546.00 | | 984 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 284.00 | 433 284.00 | | 433 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 893.00 | 632 360.00 | 533.00 | 632 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 377.00 | 1 481 090.00 | 517 490.00 | 2 891 377.00 |