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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 588 521.00 | | 588 521.00 | 588 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 676 102.00 | 234 614.00 | 22 441 488.00 | 22 676 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 838.00 | | 127 838.00 | 127 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 803 941.00 | 234 614.00 | 22 569 327.00 | 22 803 941.00 |
CU Autres participations | 22 087 581.00 | 234 614.00 | 21 852 967.00 | 22 087 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 312 407.00 | 2 312 407.00 | | 2 312 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 327 353.00 | 19 327 353.00 | | 19 327 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 943.00 | 81 943.00 | | 81 943.00 |
DH Report à nouveau | 782 527.00 | 876 878.00 | | 782 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | -94 350.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 22 541 737.00 | 22 504 232.00 | | 22 541 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 93 620.00 | | 17 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 589.00 | 93 685.00 | | 27 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 569 327.00 | 22 597 917.00 | | 22 569 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 059.00 | 4 476.00 | | 79 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 059.00 | 4 476.00 | | 79 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 859.00 | 4 476.00 | | 22 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 355.00 | 1 441 887.00 | | 120 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 849.00 | 1 536 238.00 | | 82 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 505.00 | -94 350.00 | | 37 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 851 086.00 | | 2 862 074.00 | 19 851 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 058.00 | 22 676 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 058.00 | 22 676 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 851 086.00 | | 2 862 074.00 | 19 851 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 210.00 | | 34 595.00 | 269 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 210.00 | | 34 595.00 | 269 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VI Groupe et associés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |