| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 670.00 | 39 673.00 | 477 998.00 | 517 670.00 |
AP Constructions | 1 319 531.00 | 357 746.00 | 961 785.00 | 1 319 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 701.00 | 397 418.00 | 1 442 283.00 | 1 839 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681 676.00 | | 4 681 676.00 | 4 681 676.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 094 188.00 | | 1 094 188.00 | 1 094 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 876 798.00 | | 5 876 798.00 | 5 876 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 499.00 | 397 418.00 | 7 319 081.00 | 7 716 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 121.00 | 2 002 617.00 | | 2 000 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 115.00 | -2 496.00 | | -13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 006.00 | 2 011 121.00 | | 1 998 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314 518.00 | 5 210 885.00 | | 5 314 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 4 260.00 | | 5 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | 2 285.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | 304.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 321 075.00 | 5 217 734.00 | | 5 321 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 319 081.00 | 7 228 856.00 | | 7 319 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557.00 | 108 461.00 | | 6 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 747.00 | 191 630.00 | | 179 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 863.00 | 194 125.00 | | 192 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 115.00 | -2 496.00 | | -13 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 201.00 | | 2 500.00 | 1 837 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 839 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 201.00 | | 2 500.00 | 1 837 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 047.00 | 65 372.00 | 397 418.00 | 332 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 047.00 | 65 372.00 | 397 418.00 | 332 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285 518.00 | | 5 285 518.00 | 5 285 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 075.00 | 6 557.00 | 5 285 518.00 | 5 321 075.00 |