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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
AP Constructions | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 796.00 | 36 188.00 | 1 608.00 | 37 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 724.00 | 49 792.00 | 2 932.00 | 52 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 884.00 | 15 330.00 | 63 554.00 | 78 884.00 |
BZ Autres créances | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 173.00 | 15 330.00 | 162 843.00 | 178 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 898.00 | 65 123.00 | 165 775.00 | 230 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 894.00 | 86 205.00 | | -51 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 288.00 | -138 099.00 | | -100 288.00 |
DL TOTAL (I) | -31 182.00 | 69 106.00 | | -31 182.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 74 500.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 74 500.00 | | 103 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 21 341.00 | | 49 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 988.00 | 92 964.00 | | 42 988.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 957.00 | 115 405.00 | | 93 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 775.00 | 259 011.00 | | 165 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 984.00 | | 241 984.00 | 241 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 984.00 | | 241 984.00 | 241 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 2 000.00 | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 2 000.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | -1 000.00 | | -3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 518.00 | 1 405 817.00 | | 249 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 806.00 | 1 543 915.00 | | 349 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 288.00 | -138 099.00 | | -100 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 365.00 | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 52 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 726.00 | 1 066.00 | | 48 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 726.00 | 1 066.00 | | 48 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 500.00 | 28 500.00 | | 74 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 830.00 | 28 500.00 | | 89 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VP Divers | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 457.00 | 166 328.00 | 1 129.00 | 167 457.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 957.00 | 93 957.00 | | 93 957.00 |