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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 237.00 | 6 762.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 830.00 | 36 406.00 | 17 424.00 | 53 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 817.00 | 8 435.00 | 26 381.00 | 34 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 718.00 | 45 079.00 | 50 638.00 | 95 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BN En cours de production de biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 321.00 | | 324 321.00 | 324 321.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 043.00 | | 422 043.00 | 422 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 761.00 | 45 079.00 | 472 682.00 | 517 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DG Autres réserves | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
DL TOTAL (I) | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 987.00 | | | 97 987.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 682.00 | | | 472 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 630.00 | | | 270 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 693.00 | | 679 693.00 | 679 693.00 |
FM Production stockée | | | -2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 867.00 | | | 778 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 676.00 | | | 740 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 099.00 | | 50 230.00 | 83 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 611.00 | 95 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 500.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 88 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 7 000.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 529.00 | | 43 230.00 | 56 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 369.00 | 11 321.00 | 37 611.00 | 71 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 237.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 11 084.00 | 11 111.00 | 44 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 780.00 | 162 780.00 | | 162 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 322.00 | 324 322.00 | | 324 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 580.00 | 359 510.00 | 70.00 | 359 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 631.00 | 270 631.00 | | 270 631.00 |