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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 018.00 | 37 826.00 | 2 192.00 | 40 018.00 |
AH Fonds commercial | 270 860.00 | | 270 860.00 | 270 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 037.00 | 50 320.00 | 26 717.00 | 77 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 172.00 | 88 146.00 | 322 026.00 | 410 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 178.00 | 11 797.00 | 205 382.00 | 217 178.00 |
BZ Autres créances | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 468 892.00 | | 468 892.00 | 468 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 631.00 | 11 797.00 | 887 834.00 | 899 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 803.00 | 99 942.00 | 1 209 860.00 | 1 309 803.00 |
CU Autres participations | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 523.00 | 383 014.00 | | 54 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 102.00 | 121 509.00 | | 122 102.00 |
DL TOTAL (I) | 856 625.00 | 1 184 523.00 | | 856 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 407.00 | 7 771.00 | | 7 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 563.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 130 811.00 | | 102 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 725.00 | 159 407.00 | | 164 725.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 9 488.00 | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 899.00 | 74 210.00 | | 73 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 235.00 | 385 250.00 | | 353 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 860.00 | 1 569 773.00 | | 1 209 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 1 436 550.00 | | 1 436 550.00 | 1 436 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 110.00 | | 1 438 110.00 | 1 438 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 33 166.00 | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 660.00 | 1 301 526.00 | | 1 467 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 558.00 | 1 180 017.00 | | 1 345 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 102.00 | 121 509.00 | | 122 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 733.00 | | 12 400.00 | 403 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 410 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 77 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 253.00 | | 1 625.00 | 309 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | | 10 774.00 | 72 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 965.00 | 11 775.00 | 5 594.00 | 81 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 325.00 | 1 501.00 | | 36 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 10 275.00 | 5 594.00 | 45 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | | 877.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | | 877.00 | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | | 877.00 | 12 674.00 |
UG ‐ Financières | | | 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VC Groupe et associés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 990.00 | 3 063.00 | 3 927.00 | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 739.00 | 345 739.00 | 12 000.00 | 357 739.00 |
VW T.V.A. | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 235.00 | 349 308.00 | 3 927.00 | 353 235.00 |