| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 096.00 | 27 918.00 | 13 179.00 | 41 096.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 59 426.00 | 37 181.00 | 22 245.00 | 59 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 645.00 | 412 314.00 | 486 331.00 | 898 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 741.00 | 111 855.00 | 58 887.00 | 170 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 250.00 | 589 267.00 | 620 983.00 | 1 210 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 200.00 | | 275 200.00 | 275 200.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 843.00 | 20 202.00 | 3 339 641.00 | 3 359 843.00 |
BZ Autres créances | 448 964.00 | | 448 964.00 | 448 964.00 |
CF Disponibilités | 220 311.00 | | 220 311.00 | 220 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 833.00 | 20 202.00 | 4 332 631.00 | 4 352 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 083.00 | 609 469.00 | 4 953 614.00 | 5 563 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 986.00 | | | 448 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 390.00 | | | 165 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DL TOTAL (I) | 708 060.00 | | | 708 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 602.00 | | | 327 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | | | 209 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 976.00 | | | 640 976.00 |
EA Autres dettes | 3 052 515.00 | | | 3 052 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 245 554.00 | | | 4 245 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 614.00 | | | 4 953 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 068.00 | | | 4 000 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 141.00 | 139 328.00 | 194 201.00 | 644 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 619.00 | 3 602.00 | 2 303.00 | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 522.00 | 135 726.00 | 191 898.00 | 617 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | 8 758.00 | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 8 758.00 | | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 444.00 | 8 758.00 | | 11 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 731.00 | 209 731.00 | | 209 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 976.00 | 640 976.00 | | 640 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 515.00 | 3 052 515.00 | | 3 052 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 602.00 | 82 115.00 | 231 134.00 | 327 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817 322.00 | 3 817 322.00 | | 3 817 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 224.00 | 3 817 322.00 | 2 902.00 | 3 820 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 554.00 | 4 000 068.00 | 231 134.00 | 4 245 554.00 |