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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 239.00 | 55.00 | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 412.00 | | 1 070 412.00 | 1 070 412.00 |
AP Constructions | 502 271.00 | 293 936.00 | 208 334.00 | 502 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 512.00 | 759 432.00 | 257 079.00 | 1 016 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 790.00 | 543 886.00 | 9 904.00 | 553 790.00 |
AX Avances et acomptes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 625.00 | 1 602 494.00 | 1 556 131.00 | 3 158 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 472.00 | 20 018.00 | 1 695 454.00 | 1 715 472.00 |
BN En cours de production de biens | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 005.00 | 19.00 | 154 986.00 | 155 005.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 076.00 | 13 425.00 | 2 014 651.00 | 2 028 076.00 |
BZ Autres créances | 331 846.00 | | 331 846.00 | 331 846.00 |
CF Disponibilités | 2 449 265.00 | | 2 449 265.00 | 2 449 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 806.00 | | 91 806.00 | 91 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 614.00 | 33 462.00 | 6 769 152.00 | 6 802 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 961 239.00 | 1 635 955.00 | 8 325 284.00 | 9 961 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 600.00 | 914 600.00 | | 914 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
DG Autres réserves | 907 918.00 | 849 735.00 | | 907 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987 128.00 | 1 058 184.00 | | 1 987 128.00 |
DK Provisions réglementées | 32 460.00 | 9 204.00 | | 32 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 566.00 | 2 923 182.00 | | 3 933 566.00 |
DP Provisions pour risques | 174 761.00 | 159 135.00 | | 174 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 796.00 | 63 726.00 | | 76 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 557.00 | 222 861.00 | | 251 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 222.00 | 1 443 344.00 | | 1 055 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 434.00 | 58 141.00 | | 121 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 921.00 | 1 768 552.00 | | 2 369 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 120.00 | 438 195.00 | | 429 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 898.00 | 13 760.00 | | 14 898.00 |
EA Autres dettes | 149 565.00 | 60 327.00 | | 149 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 140 160.00 | 3 782 319.00 | | 4 140 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 325 284.00 | 6 928 363.00 | | 8 325 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 726.00 | 3 782 319.00 | | 4 018 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 788 562.00 | 5 127.00 | 17 793 689.00 | 17 788 562.00 |
FG Production vendue services | 365 250.00 | | 365 250.00 | 365 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 153 812.00 | 5 127.00 | 18 158 939.00 | 18 153 812.00 |
FM Production stockée | | | -16 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 173 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 696.00 | |
GE Autres charges | | | 14 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 242 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 2 058.00 | | 4 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 6 600.00 | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | 8 795.00 | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 169.00 | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 256.00 | 9 204.00 | | 23 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 492.00 | 9 823.00 | | 23 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 859.00 | -1 028.00 | | -18 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 688.00 | 172 656.00 | | 170 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 327.00 | 691 827.00 | | 778 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 322 158.00 | 13 720 110.00 | | 18 322 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 335 030.00 | 12 661 926.00 | | 16 335 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987 128.00 | 1 058 184.00 | | 1 987 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 956.00 | | 63 909.00 | 3 098 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 3 158 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | 2 082 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 706.00 | | | 1 075 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 113.00 | | 63 909.00 | 2 023 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 985.00 | 92 511.00 | 4 003.00 | 1 513 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 148.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 893.00 | 92 364.00 | 4 003.00 | 1 508 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 204.00 | 23 256.00 | | 9 204.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 861.00 | 28 696.00 | | 222 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 496.00 | | 9 459.00 | 29 496.00 |
6T Sur comptes clients | 22 786.00 | 317.00 | 9 678.00 | 22 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 282.00 | 317.00 | 19 137.00 | 52 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 347.00 | 52 269.00 | 19 137.00 | 284 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 013.00 | 19 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 921.00 | 2 369 921.00 | | 2 369 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 558.00 | 278 558.00 | | 278 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 670.00 | 2 009 670.00 | | 2 009 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VB T. V. A. | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 222.00 | 1 055 222.00 | | 1 055 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VP Divers | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 217.00 | 228 217.00 | | 228 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 865.00 | 2 451 727.00 | 137.00 | 2 451 865.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 726.00 | 4 018 726.00 | | 4 018 726.00 |