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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688.00 | 2 812.00 | 2 875.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688.00 | 2 812.00 | 2 875.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 998.00 | 2 812.00 | 104 185.00 | 106 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522.00 | | 3 165.00 | 2 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | | 3 165.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522.00 | 290.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 290.00 | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |